金元比联核心动力股票型证券投资基金2011年第1季度报告

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基金负责人:金源金源一元纸币比联基金能解决感兴趣的事有限公司
基金托管人:中国1971工商开账户感兴趣的事感兴趣的事有限公司
发布送出日期: 4月22日,两
§1 要紧微量
基金策士的董事会和董事会担保、给错误的劝告性的说起或主修的垂下。,其物质的可靠性、真实和完整性的几个和共同责任。
基金托管人中国1971工商开账户感兴趣的事感兴趣的事有限公司,本发布击中要害财务索引在2011年4月20日举行了审察。、净值表示与覆盖结成发布,确保复习缺席虚伪记载。、给错误的劝告性的说起或主修的垂下。。
基金策士接受要老实和信誉。、勤政能解决初步与资产应用,但这不许的克不及担保基金利市。。
基金过来的表示不许的代表达到的业绩。。覆盖有风险,覆盖者应细心看见基金管理,继才干作出决定。。
本发布击中要害财务材料未必审计。。
本发布期从2011年1月1日至3月31日。。
§2 基金产额概略
基金省略 黄金与人民币比率心电力股
基金主行动原则 620005
市行动原则 620005
基金运作做模特儿 盟约型开口式
基金和约见效日期 2010年2月11日
发布完毕时的资产整个意思是 92,459,份
覆盖目的 经过应用心卫星的份覆盖谋略,将最多基金资产用于完整稿件大的上市实用讲解的(中证100讲解的)的业绩表示,并将使均衡资产覆盖于中证100讲解的不的有着良好生长潜力且花费被低估的上市实用,在把持覆盖结成风险的作出前提下,查寻基金资产的俗人波动。
覆盖谋略 基金的资产分派谋略分为两个刻度。:第上床是
黄金与人民币相形,心电力份覆盖基金 2011 年第 1 一节发布 3
大类资产分配谋略,决定份中基金的资产、保释金和现钞的使均衡;心卫星战术的居第二位的层战术。 该基金的份结成包罗两使均衡:心结成和SA。:心结成采用起作用的覆盖方式。,初步上对反射作用大市值份走势的直立支柱讲解的–中证100讲解的–采用完整稿件法,本讲解的使负担或压迫的讲解的保释金结成的构造的。心结成的市值中间状态份资产的60%-100%。卫星结成采用自下而上的方式精选中证100讲解的不的有着良好生长潜力且花费被低估的上市实用,为了通行生长型商业的估值溢价。卫星结成的市值中间状态份资产的0%-40%。 该基金的保释金覆盖结成以保释金为优势。,并经过保释金的信誉、久期和凸度的机敏的分配,举行绝对起作用的的举动,争得踏过保释金直立支柱的进项。
功能比得上直立支柱 沪深100讲解的进项率×80% 中国1971保释金总讲解的进项率×20%
风险进项特点 该基金是份基金。,俗人平常的风险与进项的特点,高于混合基金、保释金基金与钱币义卖市场基金,属于较高风险、高进项保释金覆盖基金家族。
基金负责人 金源金源一元纸币比联基金能解决感兴趣的事有限公司
基金托管人 中国1971工商开账户感兴趣的事感兴趣的事有限公司

§3 次要财务索引及净基金业绩
次要财务索引
单位:人民币元 黄金与人民币相形,心电力份覆盖基金 2011 年第 1 一节发布 4
次要财务索引 发布期(3月31日,2011日,2011年1月1日)
1。这一时间曾经赚得。 -165,083
2。眼前的回转 -1,827,183.39
三.现期回转额外的平常的基金一部分 -0.0192
4岁末的资产净值。基金 89,601,134
5岁末的净感兴趣的事。俗人资产

注:(1)前述的基金的业绩索引不包罗费。,实践收益程度在下面免费基准后的上市人数。; (2)现期已赚得的进项是指利钱。、覆盖进项、其余的收益的均衡(不包罗公允花费变更所得),现期回转为比较期进项加变更。。
财产净价值表示
.1 本发布期基金一部分净值生长速度及其与同步性功能比得上直立支柱进项率的比得上
阶段 净值生长速度 净值生长速度的基准差 功能比得上直立支柱进项率③ 功能比得上直立支柱进项率基准差④ ①-③ ②-④
过来学期 1.21% 1.06% -3% 0.15%

注:(1)选择基金的100个讲解的作为业绩的直立支柱。,选择中部债综合的讲解的作为使生效索引,复合功能比得上直立支柱为:
沪深100讲解的进项率x 80% 债总讲解的进项率x 20%;
(2)本基金和约见效日期为2010年2月11日。
.2自基金和约见效以后基金累计一部分净值生长速度变更及其与同步性功能比得上直立支柱进项率变更的比得上
黄金与人民币相形,心电力份覆盖基金
累计一部分净值生长速度与功能比得上直立支柱进项率的历史走势比喻图
(2010年2月11日至2011年3月31日) 黄金与人民币相形,心电力份覆盖基金 2011 年第 1 一节发布 5
注:(1)本基金和约见效日期为2010年2月11日;
(2)基金和约中规则的覆盖使均衡为6。,保释金资产、现钞资产此外中国1971证监会容许基金覆盖的其余的保释金家族占基金资产的5%-40%,执政的基金保存的现钞或覆盖于到期在一年的持久里边的内阁保释金的使均衡不在下面基金资产净值的5%;基金的引起术语为2010年2月11日至8月10日,,资产的义卖市场花费与资产净值的比率。
§4 负责人发布
基金策士(或基金策士组)简介
姓名 杆 基金的基金负责人的任期 保释金就业年 阐明
供职日期 离任日期
吴广礼 基金的基金策士 2010-2-11 – 9 基金策士。上海交通大学工程有文化的人,北京大学经济学的硕士。海通保释金努力所努力员、长江巴黎百富勤努力部努力策士。2006年7月参加金源金源一元纸币比联基金能解决感兴趣的事有限公司,延续的线
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天命努力员、首座行天命努力员兼一元纸币比联受珍视的人动力得失相当混合型保释金覆盖基金基金策士助理、混合型保释金覆盖基金基金策士助理的机敏的分配,教会中的任职者一元纸币比联生长动力机敏的分配混合型保释金覆盖基金和黄金与人民币相形,心电力份覆盖基金的基金策士。保释金9年、开账户业如基金业的亲身经历,有着资产就业资历。

注:1、喂的维修服务日期、分开日期是指公司作出决定的日期。,若该基金策士自基金和约见效日期起即供职,委派日期是基金和约见效日期。期;
2、保释金业的意思是遵照t。
阐明基金在本发布所述持久的经纪保持健康
在本发布所述持久,基金负责人遵守华夏儿女共和国法度。、《保释金覆盖基金运作能解决办法》和《保释金覆盖基金欺骗能解决办法》等公司或企业金科玉律及其各项落实原则、《黄金与人民币相形,心电力份覆盖基金基金和约》和其余的公司或企业金科玉律的规则,如老实信誉的心胸、勤政能解决初步与资产应用,在严格把持风险的依据,追求基金拥有人的最大有助于。在本发布所述持久,基金运作的全套戏装法度合规性,不伤害基金拥有人有助于的行动。基金覆盖漫游、覆盖使均衡与结成,比照结成。
对晴朗的显示:清晰地揭示量的特别阐明
4. 晴朗的显示:清晰地揭示量惯例的落实
在本发布所述持久,本公司资产遵守本公司公司或企业的晴朗的市惯例。。覆盖能解决与市使生效的保护,执行集合市制,市系统中晴朗的市顺序的严格使生效,不违背晴朗的市惯例,它还缺席被接管机构考察过。。
4. 覆盖结成与其余的覆盖结成的功能比得上
缺席其余的相似的基金策士的覆盖风骨。。
.3 非常市行动的特别形容
在本发布所述持久,未被一下子看到的行动。 黄金与人民币相形,心电力份覆盖基金 2011 年第 1 一节发布 7
4.4 在发布的覆盖谋略和基金业绩的形容
4. 基金发布持久基金覆盖谋略与运作辨析
一一节,上海综合的讲解的高涨7%。从天命表示看,天命如钢铁,表示在平均数以下但有估值优势、家用电器、汽车和真实情况在增长。,和去岁甚至更好的域名,如医疗的、食物和酒和TMT等,大幅下跌。。
在本发布所述持久,本基金在增多”心结成”在份资产中相称的同时,次要选择新能源和住宅再现,如再现。。
4. 在本发布所述持久基金的业绩表示
到2011年3月31日底,基金净一部分为元,本发布所述持久的净股票生长速度为,同步性功能比得上直立支柱生长速度为。
策士宏观经济学的、保释金义卖市场与天命走势浅析
怀孕着两个一节,咱们以为,国际物价程度仍对照燕尾服挑动,通货膨胀压力仍难以涤荡,紧缩钱币政策将持续留长。,央行更加加息的能够性。同时,自去岁12月以后举行的钱币紧缩办法对宏观经济学的的心情也将在二一节有所表现。在资本义卖市场表示,咱们置信前述的两个反应式将限度局限质的状态。,但在眼前的估值程度在过来的生根。,股市涌现猛烈地下跌的概率也较小。
本此,基金将在把持风险的作出前提下,心结成在份资产中所占的使均衡约为80%。,”卫星结成”则持续经过”自下而上”地开凿具有决定业绩增长远景而估值又绝对有理的覆盖标的举行覆盖。
§5 覆盖结成发布
发布死的基金结成
序号 放映 概略(元) 基金总资产的使均衡
1 合法权利覆盖 63,814,618 68.09
执政的:份 63,814,618 68.09
2 使停止发行量进项覆盖 – –
执政的:保释金 – –
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资产支援保释金 – –
3 开账户家的职业衍生品覆盖 – –
4 补进返售开账户家的职业资产 10,000,000.00 10.67
执政的:开账户家的职业资产回购回购 – –
5 开账户往来账与结算 9,154,739.86 9.77
6 其余的各项资产 10,745,870.70 11.47
7 意味着 93,715,224 100.00

5.2 按天命搭配的份覆盖结成
行动原则 天命类别 公允花费(元) 基金净资产的使均衡
A 农、林、牧、渔业 – –
B 挖苦的业 11,572,084.45 12.92
C 工厂 18,244,296 20.36
C0 食品、酒 4,670,913.78 5.21
C1 纺织、戏装、除去水垢 243,690.72 0.27
C2 木料、家具 – –
C3 造纸、印刷 – –
C4 石油、神秘的兑换、塑胶、塑性材料 2,323,469 2.59
C5 电子 – –
C6 金属、非金属 3,498,768.04 3.90
C7 机械、安装、外观 7,507,456.23 8
C8 医疗的、加酶的 – –
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C99 其余的工厂 – –
D 电力、瓦斯和水的夸张的行动或形象和供给 1,184,870.51 1.32
E 建筑业 1,677,344 1.87
F 交通运输、蓄电业 2,557,031.75 2.85
G 消息技术业 1,407,298.41 1.57
H 批发和批发显示:清晰地揭示量 837,016.37 0.93
I 开账户家的职业、保险 23,455,618.46 26.18
J 真实情况业 2,316,482.09 2.59
K 社会维修服侍 357,178.50 0.40
L 显示:清晰地揭示与文化域名 – –
M 综合的类 205,394 0.23
意味着 63,814,618 71.22

5.3 原生的十份覆盖特性在这人时间完毕的发布
序号 份行动原则 份专门名称 等同(库存) 公允花费(元) 基金净资产的使均衡
1 000762 西藏矿业 89,844 3,369,150.00 3.76
2 600036 招商开账户 192,279 2,709,211.11 3.02
3 601318 中国1971平安无恙 52,166 2,580,130.36 2.88
4 600809 山西汾酒 32,881 2,022,181.50 2.26
5 600016 民生开账户 351,375 1,964,186.25 2.19
6 601166 兴业开账户开账户 65,245 1,873,183.95 2.09
7 601328 交通开账户 323,696 1,841,830.24 2.06
8 600000 浦发开账户 133,906 1,823,799.72 2.04
9 300054 鼎龙感兴趣的事 30,000 1,563,000.00 1.74
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10 600030 中国国际信托投资公司保释金 108,272 1,512,559.84 1.69

5.4 发布完毕时保释金家族搭配的保释金覆盖结成
基金在本发布完毕时缺席拥有保释金。。
比照发布最末的五大保释金覆盖特性
基金在本发布完毕时缺席拥有保释金。。
发布终点站按公允花费占基金资产净值使均衡按大小排列社会阶层的流行音乐十大畅销唱片资产支援保释金覆盖明细
本基金本发布终点站未拥有资产支援保释金。
在发布的最末,前第五认股权证按第19条列出。
本基金本发布完毕时未举行认股权证覆盖。。
覆盖结成发布脚注
.1 在本发布所述持久本基金覆盖的流行音乐十大畅销唱片保释金的发行主表现期未涌现被接管机关备案考察,或在年度发布编制前被公诸于众正式指控、处分窥测。
.2 在本发布所述持久基金覆盖的流行音乐十大畅销唱片份缺席高出基金和约规则的备选份库。
.3 其余的各项资产使安定
序号 专门名称 概略(元)
1 存出担保金 740,905.33
2 应收归功于归功于和清算 10,001,577.98
3 应收归功于股息 –
4 应收归功于利钱 2,791
5 应收归功于申购款 592.88
6 其余的应收归功于款 –
7 待摊费 –
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8 其余的 –
9 意味着 10,745,870.70

.4 发布完毕时可替换保释金的特性
本基金在现期完毕时未拥有可替换保释金。。
.5 前十股发行量限度局限的形容
十股在岁末前缺席限度局限发行量。。
.6 其余的文字形容覆盖结成发布的组成使均衡
四rms和五的记述,对覆盖结成击中要害日志项的概略能够有尾差。
§6 开口式基金一部分的兑换
单位:份
现期初基金的总一部分 97,218,
本发布所述基金的总买卖一部分 7,007,
减:现期基金的整个赔偿 11,766,
本发布所述持久基金一部分的变更(增加) –
发布终点站的总资产一部分 92,459,

§7 心情覆盖者方针决策的其余的要紧消息
1、2011年1月21日,在中国1971保释金报、《上海保释金报》、《保释金时报》和上发布《黄金与人民币相形,心电力份覆盖基金2010年第4一节发布》;
2、2011年3月25日,在上发布《黄金与人民币相形,心电力份覆盖基金恢复的积极参与阐明书[2011年1号]》;
3、2011年3月25日,在中国1971保释金报、《上海保释金报》、《保释金时报》和上发布《黄金与人民币相形,心电力份覆盖基金恢复的积极参与阐明书摘要[2011年1号]》;
4、2011年3月28日,在上发布《黄金与人民币相形,心电力份覆盖基金2010逐年度发布(注释)》; 黄金与人民币相形,心电力份覆盖基金 2011 年第 1 一节发布 12
5、2011年3月28日,在中国1971保释金报、《上海保释金报》、《保释金时报》和上发布《黄金与人民币相形,心电力份覆盖基金2010逐年度发布(摘要)》。
§8 备查提供纸张清单
备查提供纸张清单
1、《黄金与人民币相形,心电力份覆盖基金基金和约》;
2、《黄金与人民币相形,心电力份覆盖基金托管拟定议定书》;
3、《黄金与人民币相形,心电力份覆盖基金积极参与阐明书》。
储蓄得第二名
上海市浦东新区庄园石桥路33号花旗集团大厦36层3608室。
查找方式
http://。
金源金源一元纸币比联基金能解决感兴趣的事有限公司
4月22日,两

上海保释金报

(责任编辑):Newshoo)

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