金元比联核心动力股票型证券投资基金2011年第1季度报告

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基金当服侍员:金源金源一元纸币比联基金经管命运有限公司
基金托管人:奇纳河工商开账户命运命运有限公司
发言送出日期: 4月22日,两
§1 要紧激励
基金处理者的董事会和董事会使安全、给错误的劝告性的国家的或重大的失误。,其实质的真相、准确和完整性的非常少和共同责任。
基金托管人奇纳河工商开账户命运命运有限公司,本发言达到目的财务按生活指数调整在2011年4月20日停止了审察。、净值表现与授予结成发言,确保检验不注意虚伪记载。、给错误的劝告性的国家的或重大的失误。。
基金处理者许诺要老实和信誉。、勤政经管道德规范与资产应用,但这没有克不及使安全基础利市。。
基金过来的表现没有代表最近的业绩。。授予有风险,授予者应周到的读物基金溶液,当时的才干作出决议。。
本发言达到目的财务材料没有审计。。
本发言期从2011年1月1日至3月31日。。
§2 基金销路概略
基金约分 黄金与人民币比率中心电力股
基金主法典 620005
市法典 620005
基金运作做模特儿 盟约型开口式
基金和约见效日期 2010年2月11日
发言完毕时的资产全体号码 92,459,份
授予目的 经过应用中心卫星的安全的授予谋略,将最大限度基金资产用于完整稿件大大地上市公用事业索引标志(中证100索引标志)的业绩表现,并将使分开资产授予于中证100索引标志外面的有着良好生长潜力且价被低估的上市公用事业,在把持授予结成风险的预述下,法庭基金资产的俗界的波动。
授予谋略 基金的资产分派谋略分为两个等级。:第分层是
黄金与人民币比拟,中心电力安全的授予基金 2011 年第 1 一刻钟发言 3
大类资产设定谋略,决定安全的中基金的资产、纽带和现钞的攀登;中心卫星战术的次要的层战术。 该基金的安全的结成包孕两使分开:中心结成和SA。:中心结成采用动词被动形式授予办法。,道德规范上对宣告大市值安全的走势的涉及索引标志–中证100索引标志–采用完整稿件法,由于索引标志加重于的索引标志安全的结成的建筑的。中心结成的市值中间性安全的资产的60%-100%。卫星结成采用自下而上的办法精选中证100索引标志外面的有着良好生长潜力且价被低估的上市公用事业,为了获益生长型计划的估值溢价。卫星结成的市值中间性安全的资产的0%-40%。 该基金的纽带授予结成以纽带为优势。,并经过纽带的信誉、久期和凸度的易弯曲的设定,停止对立驱赶的举动,争得高于或独立于而生存纽带涉及的进项。
功能关系上地涉及 沪深100索引标志进项率×80% 奇纳河纽带总索引标志进项率×20%
风险进项特点 该基金是安全的基金。,俗界的分摊风险与进项的特点,高于混合基金、纽带基金与钱币商业界基金,属于较高风险、高进项安全的授予基金产仔。
基金当服侍员 金源金源一元纸币比联基金经管命运有限公司
基金托管人 奇纳河工商开账户命运命运有限公司

§3 次要财务按生活指数调整及净基金业绩
次要财务按生活指数调整
单位:人民币元 黄金与人民币比拟,中心电力安全的授予基金 2011 年第 1 一刻钟发言 4
次要财务按生活指数调整 发言期(3月31日,2011日,2011年1月1日)
1。这一时间先前变卖。 -165,083
2。眼前的围绕 -1,827,183.39
三.现期围绕额外的分摊基金一份 -0.0192
4残冬腊月的资产净值。基金 89,601,134
5残冬腊月的净命运。俗界的资产

注:(1)上述的基金的业绩按生活指数调整不包孕费。,现实收益程度在下面免费规范后的上市人数。; (2)现期已变卖的进项是指利钱。、授予进项、对立的事物收益的抵消(不包孕公允价种类所得),现期围绕为现期进项加种类。。
前腹核表现
.1 本发言期基金一份净值生长速度及其与声画同步功能关系上地涉及进项率的关系上地
阶段 净值生长速度 净值生长速度的规范差 功能关系上地涉及进项率③ 功能关系上地涉及进项率规范差④ ①-③ ②-④
过来学期 1.21% 1.06% -3% 0.15%

注:(1)选择基金的100个索引标志作为业绩的涉及。,选择中部的到期概括多重的索引标志作为表现按生活指数调整,复合功能关系上地涉及为:
沪深100索引标志进项率x 80% 到期概括总索引标志进项率x 20%;
(2)本基金和约见效日期为2010年2月11日。
.2自基金和约见效以后基金累计一份净值生长速度种类及其与声画同步功能关系上地涉及进项率种类的关系上地
黄金与人民币比拟,中心电力安全的授予基金
累计一份净值生长速度与功能关系上地涉及进项率的历史走势使协调图
(2010年2月11日至2011年3月31日) 黄金与人民币比拟,中心电力安全的授予基金 2011 年第 1 一刻钟发言 5
注:(1)本基金和约见效日期为2010年2月11日;
(2)基金和约中规则的授予攀登为6。,纽带资产、现钞资产因此奇纳河证监会容许基金授予的对立的事物安全的产仔占基金资产的5%-40%,执政的基金保存的现钞或授予于到期在某年级的学生里边的内阁纽带的攀登不在下面基金资产净值的5%;基金的确立或使安全死线为2010年2月11日至8月10日,,资产的商业界价与资产净值的比率。
§4 当服侍员发言
基金处理者(或基金处理者组)简介
姓名 功能 基金的基金当服侍员的任期 安全的就业年 阐明
供职日期 离任日期
吴广礼 基金的基金处理者 2010-2-11 – 9 基金处理者。上海交通大学工程有某种文科知识的人,北京大学秩序硕士。海通安全的以为如何所以为如何员、长江巴黎百富勤以为如何部以为如何处理者。2006年7月接合处金源金源一元纸币比联基金经管命运有限公司,延续的线
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勤劳以为如何员、首座行勤劳以为如何员兼一元纸币比联经雕琢的宝石动力不盈不亏混合型安全的授予基金基金处理者助理、混合型安全的授予基金基金处理者助理的易弯曲的设定,教区牧师一元纸币比联生长动力易弯曲的设定混合型安全的授予基金和黄金与人民币比拟,中心电力安全的授予基金的基金处理者。安全的9年、开账户业如基金业的亲身经历,有着资产就业资历。

注:1、在这一点上的服侍日期、距日期是指公司作出决议的日期。,若该基金处理者自基金和约见效日期起即供职,表明日期是基金和约见效日期。期;
2、安全的业的价值遵照t。
阐明基金在本发言所述音长的经纪养护
在本发言所述音长,基金当服侍员坚持炎黄子孙共和国法度。、《安全的授予基金运作经管办法》和《安全的授予基金销路经管办法》等涉及金科玉律及其各项家具原则、《黄金与人民币比拟,中心电力安全的授予基金基金和约》和对立的事物涉及金科玉律的规则,按照老实信誉的意见、勤政经管道德规范与资产应用,在严格把持风险的阵地,追求基金怀孕人的最大爱好。在本发言所述音长,基金运作的合奏法度合规性,不伤害基金怀孕人爱好的行动。基金授予地域、授予攀登与结成,阵地结成。
对庙会顾客的特别阐明
4. 庙会顾客惯例的家具
在本发言所述音长,本公司资产坚持本公司涉及的庙会市惯例。。授予经管与市使生效的隔离期,执行集合市制,市系统中庙会市顺序的严格使生效,不违背庙会市惯例,它还不注意被接管机构考察过。。
4. 授予结成与对立的事物授予结成的功能关系上地
不注意对立的事物外表基金处理者的授予风骨。。
.3 非常市行动的特别界定方法
在本发言所述音长,未被发现物的行动。 黄金与人民币比拟,中心电力安全的授予基金 2011 年第 1 一刻钟发言 7
4.4 在发言的授予谋略和基金业绩的界定方法
4. 基金发言音长基金授予谋略与运作剖析
一一刻钟,上海多重的索引标志高涨7%。从勤劳表现风景,勤劳如钢铁,表现差点儿但有估值优势、家用电器、汽车和物业不动产在增长。,和去岁能力更强的的财产,如药品、食品和安定和TMT等,大幅下跌。。
在本发言所述音长,本基金在增大”中心结成”在安全的资产中比的同时,次要选择新能源和住宅结构,如结构。。
4. 在本发言所述音长基金的业绩表现
到2011年3月31日底,基金净一份为元,本发言所述音长的净陈旧的生长速度为,声画同步功能关系上地涉及生长速度为。
处理者宏观秩序、安全的商业界与勤劳走势浅析
要求着两个一刻钟,朕以为,海内物价程度仍面临面对朝反方向应战,夸张压力仍难以抛弃,紧缩钱币政策将持续得到。,央行更进一步加息的可能性性。同时,自去岁12一个月的时间以后停止的钱币紧缩办法对宏观秩序的感情也将在二一刻钟有所表现。在资本商业界表现,朕置信上述的两个素质将限度局限质的状态。,但在眼前的估值程度在过来的测量深浅。,股市呈现尖锐地下跌的概率也较小。
由于此,基金将在把持风险的预述下,中心结成在安全的资产中所占的攀登约为80%。,”卫星结成”则持续经过”自下而上”地开凿具有决定业绩增长远景而估值又对立有理的授予标的停止授予。
§5 授予结成发言
发言终止的基金结成
序号 突出 概括(元) 基金总资产的攀登
1 合法权利授予 63,814,618 68.09
执政的:安全的 63,814,618 68.09
2 紧抱进项授予 – –
执政的:纽带 – –
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资产维持安全的 – –
3 堆积衍生品授予 – –
4 补进返售堆积资产 10,000,000.00 10.67
执政的:堆积资产回购回购 – –
5 信誉与结算 9,154,739.86 9.77
6 对立的事物各项资产 10,745,870.70 11.47
7 折合 93,715,224 100.00

5.2 按勤劳分类学的安全的授予结成
法典 勤劳类别 公允价(元) 基金净资产的攀登
A 农、林、牧、渔业 – –
B 切割业 11,572,084.45 12.92
C 虚构 18,244,296 20.36
C0 食品、安定 4,670,913.78 5.21
C1 纺织、使适应、上衣 243,690.72 0.27
C2 木料、家具 – –
C3 造纸、印刷 – –
C4 石油、化学作用、塑胶、信用卡 2,323,469 2.59
C5 电子 – –
C6 金属、非金属 3,498,768.04 3.90
C7 机械、实现者、计量器 7,507,456.23 8
C8 药品、生物的 – –
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C99 对立的事物虚构 – –
D 电力、气体和水的粗制滥造和供给 1,184,870.51 1.32
E 建筑业 1,677,344 1.87
F 交通运输、蓄电业 2,557,031.75 2.85
G 通讯技术业 1,407,298.41 1.57
H 发行和零卖顾客 837,016.37 0.93
I 堆积、预防措施 23,455,618.46 26.18
J 物业不动财产 2,316,482.09 2.59
K 社会服侍业 357,178.50 0.40
L 通讯与文化财产 – –
M 多重的类 205,394 0.23
折合 63,814,618 71.22

5.3 最初十安全的授予详细情况在下面所说的事时间完毕的发言
序号 安全的法典 安全的名声 号码(库存) 公允价(元) 基金净资产的攀登
1 000762 西藏矿业 89,844 3,369,150.00 3.76
2 600036 招商开账户 192,279 2,709,211.11 3.02
3 601318 奇纳河安全性 52,166 2,580,130.36 2.88
4 600809 山西汾酒 32,881 2,022,181.50 2.26
5 600016 民生开账户 351,375 1,964,186.25 2.19
6 601166 兴业开账户开账户 65,245 1,873,183.95 2.09
7 601328 交通开账户 323,696 1,841,830.24 2.06
8 600000 浦发开账户 133,906 1,823,799.72 2.04
9 300054 鼎龙命运 30,000 1,563,000.00 1.74
黄金与人民币比拟,中心电力安全的授予基金 2011 年第 1 一刻钟发言 10
10 600030 中信广场安全的 108,272 1,512,559.84 1.69

5.4 发言完毕时纽带产仔分类学的纽带授予结成
基金在本发言完毕时不注意怀孕纽带。。
阵地发言结局的五大纽带授予详细情况
基金在本发言完毕时不注意怀孕纽带。。
发言终端按公允价占基金资产净值攀登干行列的流行音乐十大畅销唱片资产维持安全的授予明细
本基金本发言终端未怀孕资产维持安全的。
在发言的结局,前五认股权证按第19条列出。
本基金本发言完毕时未停止认股权证授予。。
授予结成发言脚注
.1 在本发言所述音长本基金授予的流行音乐十大畅销唱片安全的的发行主表现期未呈现被接管机关备案考察,或在年度发言编制前被裸体指责、处分包围。
.2 在本发言所述音长基金授予的流行音乐十大畅销唱片安全的不注意非常基金和约规则的备选安全的库。
.3 对立的事物各项资产由 … 组成
序号 名声 概括(元)
1 存出使安全金 740,905.33
2 应收赞颂赞颂和清算 10,001,577.98
3 应收赞颂彩金 –
4 应收赞颂利钱 2,791
5 应收赞颂申购款 592.88
6 对立的事物应收赞颂款 –
7 待摊费 –
黄金与人民币比拟,中心电力安全的授予基金 2011 年第 1 一刻钟发言 11
8 对立的事物 –
9 折合 10,745,870.70

.4 发言完毕时可替换纽带的详细情况
本基金在现期完毕时未怀孕可替换纽带。。
.5 前十股动员限度局限的界定方法
十股在残冬腊月前不注意限度局限动员。。
.6 对立的事物文字界定方法授予结成发言的组成使分开
四rms和五的认为,对授予结成达到目的日记项的概括可能性有尾差。
§6 开口式基金一份的种类
单位:份
现期初基金的总一份 97,218,
本发言所述基金的总便宜货一份 7,007,
减:现期基金的整个赎罪 11,766,
本发言所述音长基金一份的种类(增加) –
发言终端的总资产一份 92,459,

§7 感情授予者方针决策的对立的事物要紧通讯
1、2011年1月21日,在奇纳河安全的报、《上海安全的报》、《安全的时报》和上颁布《黄金与人民币比拟,中心电力安全的授予基金2010年第4一刻钟发言》;
2、2011年3月25日,在上颁布《黄金与人民币比拟,中心电力安全的授予基金整修恢复健康阐明书[2011年1号]》;
3、2011年3月25日,在奇纳河安全的报、《上海安全的报》、《安全的时报》和上颁布《黄金与人民币比拟,中心电力安全的授予基金整修恢复健康阐明书摘要[2011年1号]》;
4、2011年3月28日,在上颁布《黄金与人民币比拟,中心电力安全的授予基金2010每一年度发言(版本)》; 黄金与人民币比拟,中心电力安全的授予基金 2011 年第 1 一刻钟发言 12
5、2011年3月28日,在奇纳河安全的报、《上海安全的报》、《安全的时报》和上颁布《黄金与人民币比拟,中心电力安全的授予基金2010每一年度发言(摘要)》。
§8 备查证明倾斜
备查证明倾斜
1、《黄金与人民币比拟,中心电力安全的授予基金基金和约》;
2、《黄金与人民币比拟,中心电力安全的授予基金托管拟定草案》;
3、《黄金与人民币比拟,中心电力安全的授予基金恢复健康阐明书》。
寄放得第二名
上海市浦东新区庄园石桥路33号花旗集团大厦36层3608室。
针对办法
http://。
金源金源一元纸币比联基金经管命运有限公司
4月22日,两

上海安全的报

(责任编辑):Newshoo)

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