金元比联核心动力股票型证券投资基金2011年第1季度报告

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基金保管人:金源金源金钱比联基金应付共同承担有限公司
基金托管人:中国1971工商筑共同承担共同承担有限公司
报道送出日期: 4月22日,两
§1 要紧立刻的
基金策士的董事会和董事会抵押权、给错误的劝告性的资历或体积垂下。,其使满足的现实、严格和完整性的分别地和共同责任。
基金托管人中国1971工商筑共同承担共同承担有限公司,本报道打中财务定量在2011年4月20日举行了审察。、净值表示与投资额结成报道,确保回顾缺席虚伪记载。、给错误的劝告性的资历或体积垂下。。
基金策士接受报价要老实和信誉。、勤政应付基谐波与资产应用,但这没什么克不及抵押权粉底利市。。
基金过来的表示没什么代表出生的业绩。。投资额有风险,投资额者应温存调准瞄准器基金法规,与才干作出决定。。
本报道打中财务材料不审计。。
本报道期从2011年1月1日至3月31日。。
§2 基金本领概略
基金略号 黄金与人民币比率小片电力股
基金主法典 620005
市法典 620005
基金运作以图案装饰 盟约型开路式
基金和约见效日期 2010年2月11日
报道完毕时的资产整个牵连 92,459,份
投资额目的 经过使用小片卫星的份投资额战术,将大多数的基金资产用于完整使再次发生大型材上市公用事业大学情况便览(中证100大学情况便览)的业绩表示,并将相称资产投资额于中证100大学情况便览要不是的有着良好生长潜力且涵义被低估的上市公用事业,在把持投资额结成风险的事先准备下,查寻基金资产的年深月久稳固。
投资额战术 基金的资产分派战术分为两个约定。:第分层是
黄金与人民币相形,小片电力份投资额基金 2011 年第 1 一节报道 3
大类资产使展开战术,决定份中基金的资产、公司债券和现钞的将按比例放大;小片卫星战术的次货层战术。 该基金的份结成包含两相称:小片结成和SA。:小片结成采用钝态投资额方式。,基谐波上对反射性的大市值份走势的直立支柱大学情况便览–中证100大学情况便览–采用完整使再次发生法,因为大学情况便览加重于的大学情况便览论文结成的确认。小片结成的市值中间性份资产的60%-100%。卫星结成采用自下而上的方式精选中证100大学情况便览要不是的有着良好生长潜力且涵义被低估的上市公用事业,为了成功生长型生意的估值溢价。卫星结成的市值中间性份资产的0%-40%。 该基金的公司债券投资额结成以公司债券为优势。,并经过公司债券的信誉、久期和凸度的灵敏使展开,举行对立主动性的行动,争得逾越公司债券直立支柱的进项。
功能关系上地直立支柱 沪深100大学情况便览进项率×80% 中国1971公司债券总大学情况便览进项率×20%
风险进项特点 该基金是份基金。,年深月久平均估价风险与进项的特点,高于混合基金、公司债券基金与钱币需求基金,属于较高风险、高进项论文投资额基金搭配。
基金保管人 金源金源金钱比联基金应付共同承担有限公司
基金托管人 中国1971工商筑共同承担共同承担有限公司

§3 次要财务定量及净基金业绩
次要财务定量
单位:人民币元 黄金与人民币相形,小片电力份投资额基金 2011 年第 1 一节报道 4
次要财务定量 报道期(3月31日,2011日,2011年1月1日)
1。这一时间先前发生。 -165,083
2。眼前的汇成 -1,827,183.39
三.比较期汇成额外的平均估价基金命运 -0.0192
4残冬腊月的资产净值。基金 89,601,134
5残冬腊月的净共同承担。年深月久资产

注:(1)上述的基金的业绩定量不包含费。,现实支出程度在表面之下免费基准后的上市人数。; (2)比较期已发生的进项是指利钱。、投资额进项、安心支出的抵消(不包含公允涵义变更所得),比较期汇成为比较期进项加变更。。
前腹核表示
.1 本报道期基金命运净值升压速度及其与同期性功能关系上地直立支柱进项率的关系上地
阶段 净值升压速度 净值升压速度的基准差 功能关系上地直立支柱进项率③ 功能关系上地直立支柱进项率基准差④ ①-③ ②-④
过来学期 1.21% 1.06% -3% 0.15%

注:(1)选择基金的100个大学情况便览作为业绩的直立支柱。,选择中心到期款项下有多个分社的旅行社大学情况便览作为执行遗产管理人的职责定量,复合功能关系上地直立支柱为:
沪深100大学情况便览进项率x 80% 到期款项总大学情况便览进项率x 20%;
(2)本基金和约见效日期为2010年2月11日。
.2自基金和约见效以后基金累计命运净值升压速度变更及其与同期性功能关系上地直立支柱进项率变更的关系上地
黄金与人民币相形,小片电力份投资额基金
累计命运净值升压速度与功能关系上地直立支柱进项率的历史走势平行地图
(2010年2月11日至2011年3月31日) 黄金与人民币相形,小片电力份投资额基金 2011 年第 1 一节报道 5
注:(1)本基金和约见效日期为2010年2月11日;
(2)基金和约中规则的投资额将按比例放大为6。,公司债券资产、现钞资产也中国1971证监会容许基金投资额的安心论文搭配占基金资产的5%-40%,里面的基金保存的现钞或投资额于截止日在某年级的学生里边的内阁公司债券的将按比例放大不在表面之下基金资产净值的5%;基金的恢复学期为2010年2月11日至8月10日,,资产的需求涵义与资产净值的比率。
§4 保管人报道
基金策士(或基金策士组)简介
姓名 责任 基金的基金保管人的任期 论文就业年 阐明
供职日期 离任日期
吴广礼 基金的基金策士 2010-2-11 – 9 基金策士。上海交通大学工程奖学金获得者,北京大学经济的硕士。海通论文谈论所谈论员、长江巴黎百富勤谈论部谈论策士。2006年7月附带说明金源金源金钱比联基金应付共同承担有限公司,延续的线
黄金与人民币相形,小片电力份投资额基金 2011 年第 1 一节报道 6
欲望谈论员、首座行欲望谈论员兼金钱比联宝石饰物动力够本混合型论文投资额基金基金策士助理、混合型论文投资额基金基金策士助理的灵敏使展开,义不容辞的金钱比联生长动力灵敏使展开混合型论文投资额基金和黄金与人民币相形,小片电力份投资额基金的基金策士。论文9年、筑业如基金业的经历,有着资产就业资历。

注:1、嗨的耐用的日期、分开日期是指公司作出决定的日期。,若该基金策士自基金和约见效日期起即供职,委任日期是基金和约见效日期。期;
2、论文业的牵连遵照t。
阐明基金在本报道所述次的经纪使适应
在本报道所述次,基金保管人坚持炎黄子孙共和国法度。、《论文投资额基金运作应付办法》和《论文投资额基金交易应付办法》等使关心金科玉律及其各项施行原则、《黄金与人民币相形,小片电力份投资额基金基金和约》和安心使关心金科玉律的规则,遵照老实信誉的回想、勤政应付基谐波与资产应用,在严格把持风险的依据,追求基金欺骗人的最大义卖。在本报道所述次,基金运作的整个的法度合规性,不伤害基金欺骗人义卖的行动。基金投资额排列、投资额将按比例放大与结成,依据结成。
对公平地顾客的特别阐明
4. 公平地顾客惯例的施行
在本报道所述次,本公司资产坚持本公司使关心的公平地市惯例。。投资额应付与市执行遗产管理人的职责的隔离期,执行集合市制,市系统中公平地市顺序的严格制止遗产管理人的职责,不违背公平地市惯例,它还缺席被接管机构考察过。。
4. 投资额结成与安心投资额结成的功能关系上地
缺席安心类似的基金策士的投资额风骨。。
.3 非常市行动的特别界定方法
在本报道所述次,未被显示证据的行动。 黄金与人民币相形,小片电力份投资额基金 2011 年第 1 一节报道 7
4.4 在报道的投资额战术和基金业绩的界定方法
4. 基金报道次基金投资额战术与运作辨析
一一节,上海下有多个分社的旅行社大学情况便览下跌7%。从欲望表示看法,欲望如钢铁,表示在一般程度以下但有估值优势、家用电器、汽车和真实情况在增长。,和上年更合适的的范围,如良药、食物一杯或一份酒和TMT等,大幅下跌。。
在本报道所述次,本基金在增大”小片结成”在份资产中使相称的同时,次要选择新能源和住宅发展,如发展。。
4. 在本报道所述次基金的业绩表示
到2011年3月31日底,基金净命运为元,本报道所述次的净资本的升压速度为,同期性功能关系上地直立支柱升压速度为。
策士宏观经济的、论文需求与欲望走势浅析
以为会发生着两个一节,我们的以为,海内物价程度仍对付大约挑动,膨胀压力仍难以分给,紧缩钱币政策将持续说服。,央行更进一步加息的可能性性。同时,自上年12月以后举行的钱币紧缩办法对宏观经济的的势力也将在二一节有所表现。在资本需求表示,我们的置信上述的两个精神错乱将限度局限质的身材。,但在眼前的估值程度在过来的贱的。,股市涌现锋利的下跌的概率也较小。
因为此,基金将在把持风险的事先准备下,小片结成在份资产中所占的将按比例放大约为80%。,”卫星结成”则持续经过”自下而上”地开凿具有决定业绩增长远景而估值又对立有理的投资额标的举行投资额。
§5 投资额结成报道
报道定局的基金结成
序号 一则 款项(元) 基金总资产的将按比例放大
1 权利投资额 63,814,618 68.09
里面的:份 63,814,618 68.09
2 主力队员进项投资额 – –
里面的:公司债券 – –
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资产供养论文 – –
3 倾斜飞行衍生品投资额 – –
4 价格看涨而买入返售倾斜飞行资产 10,000,000.00 10.67
里面的:倾斜飞行资产回购回购 – –
5 相信与结算 9,154,739.86 9.77
6 安心各项资产 10,745,870.70 11.47
7 翻阅 93,715,224 100.00

5.2 按欲望混合物的份投资额结成
法典 欲望类别 公允涵义(元) 基金净资产的将按比例放大
A 农、林、牧、渔业 – –
B 采业 11,572,084.45 12.92
C 工厂 18,244,296 20.36
C0 食品、一杯或一份酒 4,670,913.78 5.21
C1 纺织、连衣裙的、略懂 243,690.72 0.27
C2 木料、家具 – –
C3 造纸、印刷 – –
C4 石油、化学作用、塑胶、塑料的 2,323,469 2.59
C5 电子 – –
C6 金属、非金属 3,498,768.04 3.90
C7 机械、修理、外貌 7,507,456.23 8
C8 良药、生物学的 – –
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C99 安心工厂 – –
D 电力、汽油和水的加工和供给 1,184,870.51 1.32
E 建筑业 1,677,344 1.87
F 交通运输、仓库业 2,557,031.75 2.85
G 通知技术业 1,407,298.41 1.57
H 传播和传播顾客 837,016.37 0.93
I 倾斜飞行、保险费 23,455,618.46 26.18
J 真实情况业 2,316,482.09 2.59
K 社会耐用的业 357,178.50 0.40
L 通讯与文化范围 – –
M 下有多个分社的旅行社类 205,394 0.23
翻阅 63,814,618 71.22

5.3 最初十份投资额各种细节在这人时间完毕的报道
序号 份法典 份明确 数字(库存) 公允涵义(元) 基金净资产的将按比例放大
1 000762 西藏矿业 89,844 3,369,150.00 3.76
2 600036 招商筑 192,279 2,709,211.11 3.02
3 601318 中国1971中卫 52,166 2,580,130.36 2.88
4 600809 山西汾酒 32,881 2,022,181.50 2.26
5 600016 民生筑 351,375 1,964,186.25 2.19
6 601166 兴业筑筑 65,245 1,873,183.95 2.09
7 601328 交通筑 323,696 1,841,830.24 2.06
8 600000 浦发筑 133,906 1,823,799.72 2.04
9 300054 鼎龙共同承担 30,000 1,563,000.00 1.74
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10 600030 中信广场论文 108,272 1,512,559.84 1.69

5.4 报道完毕时公司债券搭配混合物的公司债券投资额结成
基金在本报道完毕时缺席欺骗公司债券。。
依据报道到底的五大公司债券投资额各种细节
基金在本报道完毕时缺席欺骗公司债券。。
报道末期的按公允涵义占基金资产净值将按比例放大浆糊行列的流行音乐十大畅销唱片资产供养论文投资额明细
本基金本报道末期的未欺骗资产供养论文。
在报道的到底,前与某人击掌问候认股权证按第19条列出。
本基金本报道完毕时未举行认股权证投资额。。
投资额结成报道脚注
.1 在本报道所述次本基金投资额的流行音乐十大畅销唱片论文的发行提出比较期未涌现被接管机关备案考察,或在年度报道编制前被从一边至另一边宣判、处分状况。
.2 在本报道所述次基金投资额的流行音乐十大畅销唱片份缺席超载基金和约规则的备选份库。
.3 安心各项资产组成
序号 明确 款项(元)
1 存出抵押权金 740,905.33
2 应收账户记入贷方和清算 10,001,577.98
3 应收账户分配金 –
4 应收账户利钱 2,791
5 应收账户申购款 592.88
6 安心应收账户款 –
7 待摊费 –
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8 安心 –
9 翻阅 10,745,870.70

.4 报道完毕时可替换公司债券的各种细节
本基金在比较期完毕时未欺骗可替换公司债券。。
.5 前十股循环限度局限的界定方法
十股在残冬腊月前缺席限度局限循环。。
.6 安心文字界定方法投资额结成报道的组成相称
四rms和五的缘由,对投资额结成打中日记项的款项可能性有尾差。
§6 开路式基金命运的使多样化
单位:份
比较期初基金的总命运 97,218,
本报道所述基金的总购买行为命运 7,007,
减:比较期基金的整个挽回 11,766,
本报道所述次基金命运的变更(增加) –
报道末期的的总资产命运 92,459,

§7 势力投资额者方针决策的安心要紧通知
1、2011年1月21日,在中国1971论文报、《上海论文报》、《论文时报》和上颁布《黄金与人民币相形,小片电力份投资额基金2010年第4一节报道》;
2、2011年3月25日,在上颁布《黄金与人民币相形,小片电力份投资额基金使更新入伍阐明书[2011年1号]》;
3、2011年3月25日,在中国1971论文报、《上海论文报》、《论文时报》和上颁布《黄金与人民币相形,小片电力份投资额基金使更新入伍阐明书摘要[2011年1号]》;
4、2011年3月28日,在上颁布《黄金与人民币相形,小片电力份投资额基金2010每一年度报道(文字部分)》; 黄金与人民币相形,小片电力份投资额基金 2011 年第 1 一节报道 12
5、2011年3月28日,在中国1971论文报、《上海论文报》、《论文时报》和上颁布《黄金与人民币相形,小片电力份投资额基金2010每一年度报道(摘要)》。
§8 备查档案大学情况便览
备查档案大学情况便览
1、《黄金与人民币相形,小片电力份投资额基金基金和约》;
2、《黄金与人民币相形,小片电力份投资额基金托管礼仪》;
3、《黄金与人民币相形,小片电力份投资额基金入伍阐明书》。
放置放置
上海市浦东新区庄园石桥路33号花旗集团大厦36层3608室。
会诊方式
http://。
金源金源金钱比联基金应付共同承担有限公司
4月22日,两

上海论文报

(责任编辑):Newshoo)

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