关于“12重工03”公司债券赎回结果及摘牌的公告-债券频道

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次要成分微量:

  赎回留下印象日:2017年11月21日

  债券安静的开端日期:2017年11月22日

  赎回接近:1,000,000,000元人民币(10),000,000张)

  还债基金和利钱支出:1,049,800,000元(含出席的利息率),出席的利钱包罗税。

  赎回报酬日期:2017年11月24日

公司债

退市日期:2017年11月24日

  一、债券的基本事件

  1。债券著名的:

柴纳国际婚约投资公司重劳动

(

601608

,

股吧

机械股份股份有限公司2012公司债券购买证(瞬间期)。

  2。债券缩写和行为准则:高位12重劳动业03的债券,债券行为准则122345。

  三。发行眼界:这个问题的眼界是10亿元人民币。。

  4。债券利息率:12重劳动业03息票率是。

  5。债券完备:债券是5年的扭伤。,第三残冬腊月发行人赎回调动球员、发行人修补票面利息率选举权和围攻者回售选举权。

  6。容忍:柴纳安全的人的监督管理授予容忍〔2013〕5。

  7。债券利息率法:年利息率是按单一利钱计算的。,禁止复利。利钱每年付一次。,慎重拟定一次还本,末尾一次利钱与基金一齐支出。。

  8。利钱日:债券的出席的利钱日期是2014年11月24日。。

  9。利钱支出日:

  现期债券的付息日为2015年至2019年每年的11月24日,以防发行人行使赎回权,或围攻者行使转手权,则赎回或回售比例债券的付息日为自2015年至2017年每年的11月24日(前项日期如遇公休假日或安息日,之后报酬推姗姗来迟依次的日间的。,推迟间无加强利钱)。

  10。完备:

  债券的完备是2019年11月24日。,以防发行人行使赎回权,或围攻者行使转手权,赎回或灌筑的比例债券的完备是11月2日。。

  11。债券使符合:实名制记账公司债券购买证。

  12。保证做模特儿:眼前的公司债券购买证是无正当理由债券。。

  13。信誉评级和信誉评级机构:柴纳诚信安全的评价股份有限公司倍数评价,该公司的次要信誉评级为AA。,债券的信誉评级为AA。。

  14。债券受让人:

柴纳国际婚约投资公司安全的

(

600030

,

股吧

)股份股份有限公司

  15。上市时期和核心:现期债券于2015年2月3日在上海安全的买卖所挂牌买卖。

  16。记录、托管、婚约债券周旋利息、现钞机构:柴纳安全的留下印象结算有限责任公司上海工厂室(以下缩写“中证登上海工厂室”)。

  二、公司到期归纳赎回

公报

事件

  公司于2014年11月24日发行“12重劳动03”公司债券购买证,2017年11月24日为该债券第3个计息年度付息日。理性《柴纳国际婚约投资公司重型机械股份股份有限公司上级的发行2012年公司债券购买证(瞬间期)募集说明书》(以下缩写“《募集说明书》”)的商定,发行人将在利钱支出新来瞬间十年间买卖日。,大约DIS无论行使赎回调动球员的公报。理性《柴纳国际婚约投资公司重劳动2012年第三次暂时股东大会比分》及《柴纳国际婚约投资公司重劳动瞬间届董事会第十二次接触比分》的认可,公司确定行使“12重劳动03”公司债券购买证发行人赎回选举权,对赎回留下印象日留下印象在册的“12重劳动03”公司债券购买证整个赎回。

  该公司是在2017年10月27日。、11月1日、11月4日、11月9日、11月16日有别于透露了《柴纳国际婚约投资公司重劳动大约行使“12重劳动03”公司债券购买证发行人赎回选举权的公报》《柴纳国际婚约投资公司重劳动大约行使“12重劳动03”公司债券购买证发行人赎回选举权的最初的微量性公报》《柴纳国际婚约投资公司重劳动大约行使“12重劳动03”公司债券购买证发行人赎回选举权的瞬间次微量性公报》《柴纳国际婚约投资公司重劳动大约行使“12重劳动03”公司债券购买证发行人赎回选举权的第三次微量性公报》及《柴纳国际婚约投资公司重劳动大约进行“12重劳动03”公司债券购买证赎回的公报》,时髦的:赎回目的为2017年11月21日收盘后在中证登上海工厂室留下印象在册的“12重劳动03”公司债券购买证的整个持有人。赎回价钱为人民币/张(包罗出席的利钱)。,出席的利钱包罗税。。

  三、公司到期归纳赎回卒及对公司的冲击

  (一)公司到期归纳赎回卒

  2017年11月22日为“12重劳动03”公司债券购买证的停牌根源日,2017年11月24日“12重劳动03”在上海安全的买卖所摘牌。公司到期归纳赎回卒列举如下:

  1。赎回接近:1,000,000,000元人民币(10),000,000张)

  2。还债基金和利钱总计:1,049,800,000元(含出席的利息率),出席的利钱包罗税。

  3.赎回报酬日期:2017年11月24日

  (二)公司债券购买证赎回对公司的冲击。

  该公司的到期归纳基金赎回归纳为1。,000,000,000元,占12重劳动业03总产值的1。,000,000,000元的100%,同时,第三个利钱年的利钱总计为49。,800,000元,共享1起现钞漏箱冲击作伴筹资参加战役,049,800,000元。公司已作出财务达成协议。,这种赎回不会的冲击公司资产的运用。。

  四、公司到期归纳赎回后续事项

  2017年11月24日以后,公司的“12重劳动03”将在上海安全的买卖所摘牌。

  五、参与支出债券的机构

  (i)发行人

  著名的:柴纳国际婚约投资公司重型机械股份股份有限公司

  记录地址:第206号扩大路,涧西区,洛阳,河南

  与接触:梁慧、

陈晓

  联系电话:0379-64088999

  传真传输:0379-64088108

  (二)铅签名接受商、簿记负责人、债券受命负责人

  著名的:柴纳国际婚约投资公司安全的股份股份有限公司

  记录地址:福田北路三号8号优良新时代连拱廊北座

  工厂地址:柴纳国际婚约投资公司安全的大厦22楼,Chaoyang Distric梁马桥路48号

  与接触:宋一兰、

李黎

、舒翔

  联系电话:010-60838888

  传真传输:010-60833504

  (三)发起人、同盟条约承销品销售商

  著名的:

中德安全的

有限责任公司

  记录地址:朝阳区立国路81号工厂楼1层22层

  工厂地址:朝阳区立国路81号工厂楼1层22层

  与接触:梁炜、赵惠琴

  联系电话:010-59026662

  传真传输:010-59026670

  (四)负责人

  著名的:柴纳安全的留下印象结算有限责任公司上海工厂室

  工厂地址:上海市

陆家嘴

(

600663

,

股吧

柴纳东路166号

管保

楼房的34层

  与接触:徐瑛

  联系电话:021-68870114

  邮递区号:200120

  格外地环行的。

  柴纳国际婚约投资公司重型机械股份股份有限公司

  董事会

  2017年11月23日

(总编辑): HN888)

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