华安核心优选 | 基金超市 | 华安基金

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创办以后

  • 基金概略
  • 业绩表示
  • 买卖速度
  • 基金代理商
  • 值得买的东西结成
  • 交流指示
  • 利息的历史
法定称号: 华安核心偏爱的事物混合型保密的值得买的东西基金 基金省略: 华安核心偏爱的事物混合 风险行列:

R3

基金代理商: 鑫阳鑫阳
基金典型: 混合型 基金指定遗传密码: 040011 创办日期: 2008-10-22 货币: CNY

以下材料由2017-06-30基金值得买的东西结成小报端子:

序号 概略(元) 该基金总资产的级别
1 合法权利值得买的东西 250,493,711.15 70.56
在监狱里:份 250,493,711.15 70.56
2 系牢进项值得买的东西
在监狱里:建立互信关系
资产倒退保密的
3 贵金属值得买的东西
4 财政衍生品值得买的东西
5 补进返售财政资产
在监狱里:目前的回购财政资产转手
6 信任及存款推迟量 103,935,795.57 29.28
7 安宁各项资产 601,102.65 0.17
8 总起来说 355,030,609.37 100.00

以下材料由2017-06-30按本小报端子的产业值得买的东西结成:

行业混合物 公允评价(元) 基金净资产量的级别
农、林、牧、渔业 7,552,500.00 2.17
采矿业 17,006,100.00 4.88
产品 99,642,238.04 28.59
电力、使兴奋、燃气及水的夸张的行动或形象和供给业
建筑业 11,114,100.00 3.19
零售和零售业 4,154,730.00 1.19
交通运输、贮存器和邮政业 3,632,040.00 1.04
造访餐饮业
交流让与、软件和交流辅助设施 4,599,259.62 1.32
财政业 57,438,743.49 16.48
房租房子业 20,145,000.00 5.78
分裂和商事办事
科研和辅助设施业
水工、命运和公共设施指导业 19,617,000.00 5.63
市民办事、检修及安宁办事
教诲
卫生和社会工作
培植、体育和娱乐业 5,592,000.00 1.60
复杂的
总起来说 250,493,711.15 71.88

以下材料由2017-06-30本小报所述某一时代的完毕前十年的份值得买的东西详述:

份指定遗传密码 份称号 总计(库存) 公允评价(元) 基金净资产量的级别
000069 华裔城A 1,950,000 19,617,000.00 5.63
601336 新奇纳河管保 345,000 17,733,000.00 5.09
601988 奇纳河银行 4,560,000 16,872,000.00 4.84
600048 保利租房子 1,500,000 14,955,000.00 4.29
601328 交通银行 1,980,000 12,196,800.00 3.50
000528 柳 工 1,390,000 12,009,600.00 3.45
601117 奇纳河两人间的关系 1,590,000 11,114,100.00 3.19
601818 光大银行 2,580,000 10,449,000.00 3.00
002262 Enhua配药学 651,000 9,849,630.00 2.83
600028 奇纳河目瞪口呆的 1,650,000 9,784,500.00 2.81

以下材料由2017-06-30小报端子按家族混合物B:

序号 概略(元) 对基金资产净值的级别
1 正式的建立互信关系
2 央行票据
3 财政建立互信关系
在监狱里:政策性财政建立互信关系
4 行业建立互信关系
5 行业短期融资券
6 中期票据
7 可兑换贷款
8 安宁
9 总起来说

以下材料由2017-06-30在头等的前五的建立互信关系值得买的东西的公允评价排序的详述的生趣:

建立互信关系指定遗传密码 建立互信关系称号 数(一) 公允评价(元) 基金净资产量的级别
  • 整个
  • 基金的纵列
  • 时限小报
  • 分赃公报
  • 重大事件
  • 事情定期地
  • 安宁公报
年份 分派体系 记录日 除息日 分派方法 特别红利再值得买的东西日 再值得买的东西偿还微生物日
2009 送10元 2010-01-12 2010-01-12 派现 2010-01-13 2010-01-15

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