金元比联核心动力股票型证券投资基金2011年第1季度报告

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基金当满足需要员:金源金源财富比联基金监督背衬有限公司
基金托管人:中国1971工商倾斜飞行背衬背衬有限公司
民族语言送出日期: 4月22日,两
§1 要紧球杆
基金理事的董事会和董事会典当、给错误的劝告性的提及或伟大的错过。,其使满足的现实、精密和完整性的独特的和共同责任。
基金托管人中国1971工商倾斜飞行背衬背衬有限公司,本民族语言打中财务标志在2011年4月20日举行了审察。、净值表示与覆盖结成民族语言,确保复审缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性的提及或伟大的错过。。
基金理事承兑要老实和信誉。、勤政监督原始的与资产运用,但这不许的克不及典当粉底利市。。
基金过来的表示不许的代表与的业绩。。覆盖有风险,覆盖者应慎研读基金规程,与才干作出决议。。
本民族语言打中财务材料没有审计。。
本民族语言期从2011年1月1日至3月31日。。
§2 基金合意的人概略
基金略语 黄金与人民币比率中心电力股
基金主行动原则 620005
买卖行动原则 620005
基金运作模特儿 盟约型开路式
基金和约失效日期 2010年2月11日
民族语言完毕时的资产整个效果 92,459,份
覆盖目的 经过使用中心卫星的交易处境占有率覆盖谋略,将最合乎要求的事物基金资产用于完整使再次发生顺风地上市实用阐明者(中证100阐明者)的业绩表示,并将一份遗产资产覆盖于中证100阐明者超过的具有良好生长潜力且有重要性被低估的上市实用,在把持覆盖结成风险的事先准备下,登基金资产的不朽的波动。
覆盖谋略 基金的资产分派谋略分为两个渐变。:第分层是
黄金与人民币比拟,中心电力交易处境占有率覆盖基金 2011 年第 1 地区民族语言 3
大类资产使具一定形式谋略,决定交易处境占有率中基金的资产、建立互信关系和现钞的刮治术;中心卫星战术的其次层战术。 该基金的交易处境占有率结成包含两一份遗产:中心结成和SA。:中心结成采用消沉覆盖办法。,原始的上对宣告大市值交易处境占有率走势的检测阐明者–中证100阐明者–采用完整使再次发生法,因为阐明者使负担或压迫的阐明者提供免费入场券结成的坚信礼。中心结成的市值中间性交易处境占有率资产的60%-100%。卫星结成采用自下而上的办法精选中证100阐明者超过的具有良好生长潜力且有重要性被低估的上市实用,为了得到生长型事务的估值溢价。卫星结成的市值中间性交易处境占有率资产的0%-40%。 该基金的建立互信关系覆盖结成以建立互信关系为优势。,并经过建立互信关系的信誉、久期和凸度的可伸缩的使具一定形式,举行对立初步的的举动,争得优于建立互信关系检测的进项。
功能较比检测 沪深100阐明者进项率×80% 中国1971建立互信关系总阐明者进项率×20%
风险进项特点 该基金是交易处境占有率基金。,不朽的平均程度风险与进项的特点,高于混合基金、建立互信关系基金与钱币交易处境基金,属于较高风险、高进项提供免费入场券覆盖基金养育。
基金当满足需要员 金源金源财富比联基金监督背衬有限公司
基金托管人 中国1971工商倾斜飞行背衬背衬有限公司

§3 次要财务标志及净基金业绩
次要财务标志
单位:人民币元 黄金与人民币比拟,中心电力交易处境占有率覆盖基金 2011 年第 1 地区民族语言 4
次要财务标志 民族语言期(3月31日,2011日,2011年1月1日)
1。这一时间曾经获得。 -165,083
2。眼前的来回 -1,827,183.39
三.现期来回额外的平均程度基金阄 -0.0192
4年末的资产净值。基金 89,601,134
5年末的净背衬。不朽的资产

注:(1)是你这么说的嘛!基金的业绩标志不包含费。,现实收益程度较低的免费规范后的上市人数。; (2)现期已获得的进项是指利钱。、覆盖进项、如此等等收益的抵消(不包含公允有重要性变更所得),现期来回为比较期进项加变更。。
利率期货表示
.1 本民族语言期基金阄净值生长速度及其与声画同步功能较比检测进项率的较比
阶段 净值生长速度 净值生长速度的规范差 功能较比检测进项率③ 功能较比检测进项率规范差④ ①-③ ②-④
过来学期 1.21% 1.06% -3% 0.15%

注:(1)选择基金的100个阐明者作为业绩的检测。,选择中部债项广泛的阐明者作为表演标志,复合功能较比检测为:
沪深100阐明者进项率x 80% 债项总阐明者进项率x 20%;
(2)本基金和约失效日期为2010年2月11日。
.2自基金和约失效以后基金累计阄净值生长速度变更及其与声画同步功能较比检测进项率变更的较比
黄金与人民币比拟,中心电力交易处境占有率覆盖基金
累计阄净值生长速度与功能较比检测进项率的历史走势并行的图
(2010年2月11日至2011年3月31日) 黄金与人民币比拟,中心电力交易处境占有率覆盖基金 2011 年第 1 地区民族语言 5
注:(1)本基金和约失效日期为2010年2月11日;
(2)基金和约中规则的覆盖刮治术为6。,建立互信关系资产、现钞资产和中国1971证监会容许基金覆盖的如此等等提供免费入场券养育占基金资产的5%-40%,时髦的基金保存的现钞或覆盖于截止日在某年级的学生里边的内阁建立互信关系的刮治术不较低的基金资产净值的5%;基金的确立或使安全限期为2010年2月11日至8月10日,,资产的交易处境有重要性与资产净值的比率。
§4 当满足需要员民族语言
基金理事(或基金理事组)简介
姓名 做零工 基金的基金当满足需要员的任期 提供免费入场券找到工作年 阐明
供职日期 离任日期
吴广礼 基金的基金理事 2010-2-11 – 9 基金理事。上海交通大学工程聪颖勤奋的学生,北京大学合算的硕士。海通提供免费入场券学习所学习员、长江巴黎百富勤学习部学习理事。2006年7月增加金源金源财富比联基金监督背衬有限公司,延续的线
黄金与人民币比拟,中心电力交易处境占有率覆盖基金 2011 年第 1 地区民族语言 6
邀请学习员、首座行邀请学习员兼财富比联小巧美观的动力够本混合型提供免费入场券覆盖基金基金理事助理、混合型提供免费入场券覆盖基金基金理事助理的可伸缩的使具一定形式,义不容辞的财富比联生长动力可伸缩的使具一定形式混合型提供免费入场券覆盖基金和黄金与人民币比拟,中心电力交易处境占有率覆盖基金的基金理事。提供免费入场券9年、倾斜飞行业如基金业的阅历,具有资产找到工作资历。

注:1、在这里的满足需要日期、距日期是指公司作出决议的日期。,若该基金理事自基金和约失效日期起即供职,组成日期是基金和约失效日期。期;
2、提供免费入场券业的卷入依照t。
阐明基金在本民族语言所述时刻的经纪处境
在本民族语言所述时刻,基金当满足需要员坚持华夏儿女共和国法度。、《提供免费入场券覆盖基金运作监督办法》和《提供免费入场券覆盖基金使好卖监督办法》等关心法规及其各项实现原则、《黄金与人民币比拟,中心电力交易处境占有率覆盖基金基金和约》和如此等等关心法规的规则,依老实信誉的本质、勤政监督原始的与资产运用,在严格把持风险的按照,营求基金保留人的最大背衬。在本民族语言所述时刻,基金运作的所有的法度合规性,不伤害基金保留人背衬的行动。基金覆盖范畴、覆盖刮治术与结成,鉴于结成。
对美丽的事物行业的特别阐明
4. 美丽的事物行业机构的实现
在本民族语言所述时刻,本公司资产坚持本公司关心的美丽的事物买卖机构。。覆盖监督与买卖处死的隔绝,执行集合买卖制,买卖系统中美丽的事物买卖顺序的严格处死,不违背美丽的事物买卖机构,它还缺乏被接管机构考察过。。
4. 覆盖结成与如此等等覆盖结成的功能较比
缺乏如此等等近亲关系基金理事的覆盖作风。。
.3 非常买卖行动的特别象征
在本民族语言所述时刻,未被查明的行动。 黄金与人民币比拟,中心电力交易处境占有率覆盖基金 2011 年第 1 地区民族语言 7
4.4 在民族语言的覆盖谋略和基金业绩的象征
4. 基金民族语言时刻基金覆盖谋略与运作辨析
一地区,上海广泛的阐明者高涨7%。从邀请表示风景,邀请如钢铁,表示中下但有估值优势、家用电器、汽车和实在在增长。,和不久以前较好的的域名,如有功效的东西、餐饮和TMT等,大幅下跌。。
在本民族语言所述时刻,本基金在放”中心结成”在交易处境占有率资产中面积的同时,次要选择新能源和住宅新产品,如新产品。。
4. 在本民族语言所述时刻基金的业绩表示
到2011年3月31日底,基金净阄为元,本民族语言所述时刻的净公道生长速度为,声画同步功能较比检测生长速度为。
理事宏观合算的、提供免费入场券交易处境与邀请走势浅析
要求着两个地区,敝以为,海内物价程度仍面对朝反方向挑动,膨胀压力仍难以使摆脱,紧缩钱币政策将持续得到。,央行更远的加息的可能性性。同时,自不久以前12一个月的时间以后举行的钱币紧缩办法对宏观合算的的所有物也将在二地区有所表现。在资本交易处境表示,敝信任是你这么说的嘛!两个纠纷将限度局限质的方式。,但在眼前的估值程度在过来的臀部。,股市呈现变明朗下跌的概率也较小。
因为此,基金将在把持风险的事先准备下,中心结成在交易处境占有率资产中所占的刮治术约为80%。,”卫星结成”则持续经过”自下而上”地开掘具有决定业绩增长远景而估值又对立有理的覆盖标的举行覆盖。
§5 覆盖结成民族语言
民族语言终结的基金结成
序号 一件商品 总计(元) 基金总资产的刮治术
1 合法权利覆盖 63,814,618 68.09
时髦的:交易处境占有率 63,814,618 68.09
2 钉牢进项覆盖 – –
时髦的:建立互信关系 – –
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资产背衬提供免费入场券 – –
3 财政衍生品覆盖 – –
4 买进返售财政资产 10,000,000.00 10.67
时髦的:财政资产回购回购 – –
5 倾斜飞行往来账与结算 9,154,739.86 9.77
6 如此等等各项资产 10,745,870.70 11.47
7 仔细考虑 93,715,224 100.00

5.2 按邀请搭配的交易处境占有率覆盖结成
行动原则 邀请类别 公允有重要性(元) 基金净资产的刮治术
A 农、林、牧、渔业 – –
B 锋利的业 11,572,084.45 12.92
C 制成品 18,244,296 20.36
C0 食品、一杯或一份酒 4,670,913.78 5.21
C1 纺织、时尚、略懂 243,690.72 0.27
C2 木料、家具 – –
C3 造纸、印刷 – –
C4 石油、神秘的多种经营、塑胶、塑性高分子物质 2,323,469 2.59
C5 电子 – –
C6 金属、非金属 3,498,768.04 3.90
C7 机械、装备、出现 7,507,456.23 8
C8 有功效的东西、与生命过程有关的 – –
黄金与人民币比拟,中心电力交易处境占有率覆盖基金 2011 年第 1 地区民族语言 9
C99 如此等等制成品 – –
D 电力、汽油和水的制成品和供给 1,184,870.51 1.32
E 建筑业 1,677,344 1.87
F 交通运输、贮存业 2,557,031.75 2.85
G 传达技术业 1,407,298.41 1.57
H 发行和传播行业 837,016.37 0.93
I 财政、包销 23,455,618.46 26.18
J 实在业 2,316,482.09 2.59
K 社会满足需要业 357,178.50 0.40
L 相通与文化域名 – –
M 广泛的类 205,394 0.23
仔细考虑 63,814,618 71.22

5.3 首要的十交易处境占有率覆盖项目在这时间完毕的民族语言
序号 交易处境占有率行动原则 交易处境占有率指定 数目(库存) 公允有重要性(元) 基金净资产的刮治术
1 000762 西藏矿业 89,844 3,369,150.00 3.76
2 600036 招商倾斜飞行 192,279 2,709,211.11 3.02
3 601318 中国1971井的 52,166 2,580,130.36 2.88
4 600809 山西汾酒 32,881 2,022,181.50 2.26
5 600016 民生倾斜飞行 351,375 1,964,186.25 2.19
6 601166 兴业倾斜飞行倾斜飞行 65,245 1,873,183.95 2.09
7 601328 交通倾斜飞行 323,696 1,841,830.24 2.06
8 600000 浦发倾斜飞行 133,906 1,823,799.72 2.04
9 300054 鼎龙背衬 30,000 1,563,000.00 1.74
黄金与人民币比拟,中心电力交易处境占有率覆盖基金 2011 年第 1 地区民族语言 10
10 600030 中信广场提供免费入场券 108,272 1,512,559.84 1.69

5.4 民族语言完毕时建立互信关系养育搭配的建立互信关系覆盖结成
基金在本民族语言完毕时缺乏保留建立互信关系。。
鉴于民族语言最大的的五大建立互信关系覆盖项目
基金在本民族语言完毕时缺乏保留建立互信关系。。
民族语言末端的按公允有重要性占基金资产净值刮治术大小人头等的的流行音乐十大畅销唱片资产背衬提供免费入场券覆盖明细
本基金本民族语言末端的未保留资产背衬提供免费入场券。
在民族语言的最大的,前5美元钞票认股权证按第19条列出。
本基金本民族语言完毕时未举行认股权证覆盖。。
覆盖结成民族语言脚注
.1 在本民族语言所述时刻本基金覆盖的流行音乐十大畅销唱片提供免费入场券的发行主表现期未呈现被接管机关备案考察,或在年度民族语言编制前被野外罪名、处分诉讼。
.2 在本民族语言所述时刻基金覆盖的流行音乐十大畅销唱片交易处境占有率缺乏胜过基金和约规则的备选交易处境占有率库。
.3 如此等等各项资产设立
序号 指定 总计(元)
1 存出典当金 740,905.33
2 应收账户信誉和清算 10,001,577.98
3 应收账户股息 –
4 应收账户利钱 2,791
5 应收账户申购款 592.88
6 如此等等应收账户款 –
7 待摊费 –
黄金与人民币比拟,中心电力交易处境占有率覆盖基金 2011 年第 1 地区民族语言 11
8 如此等等 –
9 仔细考虑 10,745,870.70

.4 民族语言完毕时可替换建立互信关系的项目
本基金在现期完毕时未保留可替换建立互信关系。。
.5 前十股传递限度局限的象征
十股在年末前缺乏限度局限传递。。
.6 如此等等文字象征覆盖结成民族语言的组成一份遗产
四rms和五的动机,对覆盖结成打中日志项的总计可能性有尾差。
§6 开路式基金阄的多种经营
单位:份
现期初基金的总阄 97,218,
本民族语言所述基金的总购买行为阄 7,007,
减:现期基金的整个挽回 11,766,
本民族语言所述时刻基金阄的变更(增加) –
民族语言末端的的总资产阄 92,459,

§7 所有物覆盖者方针决策的如此等等要紧传达
1、2011年1月21日,在中国1971提供免费入场券报、《上海提供免费入场券报》、《提供免费入场券时报》和上发布《黄金与人民币比拟,中心电力交易处境占有率覆盖基金2010年第4地区民族语言》;
2、2011年3月25日,在上发布《黄金与人民币比拟,中心电力交易处境占有率覆盖基金整修新学生阐明书[2011年1号]》;
3、2011年3月25日,在中国1971提供免费入场券报、《上海提供免费入场券报》、《提供免费入场券时报》和上发布《黄金与人民币比拟,中心电力交易处境占有率覆盖基金整修新学生阐明书摘要[2011年1号]》;
4、2011年3月28日,在上发布《黄金与人民币比拟,中心电力交易处境占有率覆盖基金2010常年度民族语言(本文)》; 黄金与人民币比拟,中心电力交易处境占有率覆盖基金 2011 年第 1 地区民族语言 12
5、2011年3月28日,在中国1971提供免费入场券报、《上海提供免费入场券报》、《提供免费入场券时报》和上发布《黄金与人民币比拟,中心电力交易处境占有率覆盖基金2010常年度民族语言(摘要)》。
§8 备查提供纸张登记
备查提供纸张登记
1、《黄金与人民币比拟,中心电力交易处境占有率覆盖基金基金和约》;
2、《黄金与人民币比拟,中心电力交易处境占有率覆盖基金托管在议定书中拟定》;
3、《黄金与人民币比拟,中心电力交易处境占有率覆盖基金新学生阐明书》。
寄存所在地
上海市浦东新区庄园石桥路33号花旗集团大厦36层3608室。
针对办法
http://。
金源金源财富比联基金监督背衬有限公司
4月22日,两

上海提供免费入场券报

(责任编辑):Newshoo)

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