金元比联核心动力股票型证券投资基金2011年第1季度报告

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基金监护人:金源金源一元纸币比联基金运用提供货物有限公司
基金托管人:柴纳工商堆提供货物提供货物有限公司
演讲送出日期: 4月22日,两
§1 要紧准时的
基金领袖的董事会和董事会使获益、给错误的劝告性的宣布或杰出的落下。,其质地的真相、老实和完整性的优越的和共同责任。
基金托管人柴纳工商堆提供货物提供货物有限公司,本演讲打中财务靶子在2011年4月20日举行了审察。、净值表现与使就职结成演讲,确保检验没虚伪记载。、给错误的劝告性的宣布或杰出的落下。。
基金领袖接受报价要老实和信誉。、勤政运用原则与资产运用,但这别客气克不及使获益基础利市。。
基金过来的表现别客气代表将要遭到报应的业绩。。使就职有风险,使就职者应心细发展基金规程,话说回来才干作出决定。。
本演讲打中财务材料还没有审计。。
本演讲期从2011年1月1日至3月31日。。
§2 基金出示概略
基金省略 黄金与人民币比率去核电力股
基金主行动原则 620005
市行动原则 620005
基金运作模特儿 盟约型开路式
基金和约失效日期 2010年2月11日
演讲完毕时的资产总和 92,459,份
使就职目的 经过应用去核卫星的安全的使就职战术,将大多数人基金资产用于完整准备排印的书面材料大大地上市实用样品(中证100样品)的业绩表现,并将使分开资产使就职于中证100样品不计的有着良好生长潜力且财富被低估的上市实用,在把持使就职结成风险的假定下,考察基金资产的长久的波动。
使就职战术 基金的资产分派战术分为两个等级。:第发生性关系是
黄金与人民币比拟,去核电力安全的使就职基金 2011 年第 1 一节演讲 3
大类资产配给战术,决定安全的中基金的资产、用以筹措借入资本的公司债和现钞的除;去核卫星战术的秒层战术。 该基金的安全的结成包孕两使分开:去核结成和SA。:去核结成采用顺从使就职办法。,原则上对告发大市值安全的走势的基点样品–中证100样品–采用完整准备排印的书面材料法,由于样品使负重的样品安全的结成的建筑物。去核结成的市值中间状态安全的资产的60%-100%。卫星结成采用自下而上的办法精选中证100样品不计的有着良好生长潜力且财富被低估的上市实用,为了获益生长型事务的估值溢价。卫星结成的市值中间状态安全的资产的0%-40%。 该基金的用以筹措借入资本的公司债使就职结成以用以筹措借入资本的公司债为优势。,并经过用以筹措借入资本的公司债的信誉、久期和凸度的橡皮圈配给,举行绝对主动语态的行动,争得逾越用以筹措借入资本的公司债基点的进项。
功能喻为基点 沪深100样品进项率×80% 柴纳用以筹措借入资本的公司债总样品进项率×20%
风险进项特点 该基金是安全的基金。,长久的分摊风险与进项的特点,高于混合基金、用以筹措借入资本的公司债基金与钱币集市基金,属于较高风险、高进项安全的使就职基金歪曲。
基金监护人 金源金源一元纸币比联基金运用提供货物有限公司
基金托管人 柴纳工商堆提供货物提供货物有限公司

§3 次要财务靶子及净基金业绩
次要财务靶子
单位:人民币元 黄金与人民币比拟,去核电力安全的使就职基金 2011 年第 1 一节演讲 4
次要财务靶子 演讲期(3月31日,2011日,2011年1月1日)
1。这一时间曾经取得。 -165,083
2。眼前的有益 -1,827,183.39
三.比较期有益额外的分摊基金共用 -0.0192
4残冬腊月的资产净值。基金 89,601,134
5残冬腊月的净提供货物。长久的资产

注:(1)上述的基金的业绩靶子不包孕费。,现实收益程度下面的免费规范后的上市人数。; (2)比较期已取得的进项是指利钱。、使就职进项、别的收益的抵消(不包孕公允财富交换所得),比较期有益为比较期进项加交换。。
财产净价值表现
.1 本演讲期基金共用净值增长速率及其与声像同步功能喻为基点进项率的喻为
阶段 净值增长速率 净值增长速率的规范差 功能喻为基点进项率③ 功能喻为基点进项率规范差④ ①-③ ②-④
过来学期 1.21% 1.06% -3% 0.15%

注:(1)选择基金的100个样品作为业绩的基点。,选择中间负债状态倍数样品作为表演靶子,复合功能喻为基点为:
沪深100样品进项率x 80% 负债状态总样品进项率x 20%;
(2)本基金和约失效日期为2010年2月11日。
.2自基金和约失效以后基金累计共用净值增长速率交换及其与声像同步功能喻为基点进项率交换的喻为
黄金与人民币比拟,去核电力安全的使就职基金
累计共用净值增长速率与功能喻为基点进项率的历史走势比照图
(2010年2月11日至2011年3月31日) 黄金与人民币比拟,去核电力安全的使就职基金 2011 年第 1 一节演讲 5
注:(1)本基金和约失效日期为2010年2月11日;
(2)基金和约中规则的使就职除为6。,用以筹措借入资本的公司债资产、现钞资产连同柴纳证监会容许基金使就职的别的安全的歪曲占基金资产的5%-40%,流行基金保存的现钞或使就职于满期日在年纪里边的内阁用以筹措借入资本的公司债的除不下面的基金资产净值的5%;基金的设置限期为2010年2月11日至8月10日,,资产的集市财富与资产净值的比率。
§4 监护人演讲
基金领袖(或基金领袖组)简介
姓名 邮件 基金的基金监护人的任期 安全的找到工作年 阐明
供职日期 离任日期
吴广礼 基金的基金领袖 2010-2-11 – 9 基金领袖。上海交通大学工程尚未交配的幼雄兽,北京大学财务状况硕士。海通安全的探讨所探讨员、长江巴黎百富勤探讨部探讨领袖。2006年7月参加金源金源一元纸币比联基金运用提供货物有限公司,延续的线
黄金与人民币比拟,去核电力安全的使就职基金 2011 年第 1 一节演讲 6
宣称探讨员、首座行宣称探讨员兼一元纸币比联受珍视的人动力不盈不亏混合型安全的使就职基金基金领袖助理、混合型安全的使就职基金基金领袖助理的橡皮圈配给,义不容辞的一元纸币比联生长动力橡皮圈配给混合型安全的使就职基金和黄金与人民币比拟,去核电力安全的使就职基金的基金领袖。安全的9年、堆业如基金业的亲身经历,有着资产找到工作资历。

注:1、在这里的效劳日期、分开日期是指公司作出决定的日期。,若该基金领袖自基金和约失效日期起即供职,手续费日期是基金和约失效日期。期;
2、安全的业的含蓄遵照t。
阐明基金在本演讲所述学时的经纪状态
在本演讲所述学时,基金监护人坚持炎黄子孙共和国法度。、《安全的使就职基金运作运用办法》和《安全的使就职基金贱卖运用办法》等关系到法规及其各项家具原则、《黄金与人民币比拟,去核电力安全的使就职基金基金和约》和别的关系到法规的规则,比照老实信誉的本质、勤政运用原则与资产运用,在严格把持风险的依据,追求基金容纳人的最大津贴。在本演讲所述学时,基金运作的总效果法度合规性,不伤害基金容纳人津贴的行动。基金使就职视野、使就职除与结成,依据结成。
对冷静交通的特别阐明
4. 冷静交通规定的家具
在本演讲所述学时,本公司资产坚持本公司关系到的冷静市规定。。使就职运用与市表演的阻尼,执行集合市制,市系统中冷静市顺序的严格表演,不违背冷静市规定,它还没被接管机构考察过。。
4. 使就职结成与别的使就职结成的功能喻为
没别的相似的基金领袖的使就职风骨。。
.3 非常市行动的特别撰文
在本演讲所述学时,未被发展的行动。 黄金与人民币比拟,去核电力安全的使就职基金 2011 年第 1 一节演讲 7
4.4 在演讲的使就职战术和基金业绩的撰文
4. 基金演讲学时基金使就职战术与运作辨析
一一节,上海倍数样品下跌7%。从宣称表现看,宣称如钢铁,表现中下但有估值优势、家用电器、汽车和不动产在增长。,和去岁更合适的的范围,如药品、食物喝酒和TMT等,大幅下跌。。
在本演讲所述学时,本基金在放针”去核结成”在安全的资产中面积的同时,次要选择新能源和住宅建造,如建造。。
4. 在本演讲所述学时基金的业绩表现
到2011年3月31日底,基金净共用为元,本演讲所述学时的净股票的增长速率为,声像同步功能喻为基点增长速率为。
领袖宏观财务状况、安全的集市与宣称走势浅析
属望着两个一节,人们以为,海内物价程度仍正视到处应战,夸张压力仍难以特许,紧缩钱币政策将持续生长。,央行进一步地加息的可能性性。同时,自去岁12月以后举行的钱币紧缩办法对宏观财务状况的感动也将在二一节有所表现。在资本集市表现,人们置信上述的两个反应式将限度局限质的整队。,但在眼前的估值程度在过来的尽头。,股市呈现敏锐的下跌的概率也较小。
由于此,基金将在把持风险的假定下,去核结成在安全的资产中所占的除约为80%。,”卫星结成”则持续经过”自下而上”地开凿具有决定业绩增长远景而估值又绝对有理的使就职标的举行使就职。
§5 使就职结成演讲
演讲结束的基金结成
序号 冠词 总计(元) 基金总资产的除
1 权利使就职 63,814,618 68.09
流行:安全的 63,814,618 68.09
2 合格的进项使就职 – –
流行:用以筹措借入资本的公司债 – –
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资产支集安全的 – –
3 筑衍生品使就职 – –
4 补进返售筑资产 10,000,000.00 10.67
流行:筑资产回购回购 – –
5 贷款与结算 9,154,739.86 9.77
6 别的各项资产 10,745,870.70 11.47
7 解决 93,715,224 100.00

5.2 按宣称搭配的安全的使就职结成
行动原则 宣称类别 公允财富(元) 基金净资产的除
A 农、林、牧、渔业 – –
B 挖业 11,572,084.45 12.92
C 加工 18,244,296 20.36
C0 食品、喝酒 4,670,913.78 5.21
C1 纺织、使适应、人造毛 243,690.72 0.27
C2 木料、家具 – –
C3 造纸、印刷 – –
C4 石油、两人间的关系、塑胶、塑造的 2,323,469 2.59
C5 电子 – –
C6 金属、非金属 3,498,768.04 3.90
C7 机械、准备、外观 7,507,456.23 8
C8 药品、加酶的 – –
黄金与人民币比拟,去核电力安全的使就职基金 2011 年第 1 一节演讲 9
C99 别的加工 – –
D 电力、毒气和水的工厂和供给 1,184,870.51 1.32
E 建筑业 1,677,344 1.87
F 交通运输、储藏处业 2,557,031.75 2.85
G 教训技术业 1,407,298.41 1.57
H 发行和传播交通 837,016.37 0.93
I 筑、保险费 23,455,618.46 26.18
J 不动范围 2,316,482.09 2.59
K 社会效劳业 357,178.50 0.40
L 通讯与文化范围 – –
M 倍数类 205,394 0.23
解决 63,814,618 71.22

5.3 首先十安全的使就职特性在就是这样时间完毕的演讲
序号 安全的行动原则 安全的称号 总额(库存) 公允财富(元) 基金净资产的除
1 000762 西藏矿业 89,844 3,369,150.00 3.76
2 600036 招商堆 192,279 2,709,211.11 3.02
3 601318 柴纳平安无事 52,166 2,580,130.36 2.88
4 600809 山西汾酒 32,881 2,022,181.50 2.26
5 600016 民生堆 351,375 1,964,186.25 2.19
6 601166 兴业堆堆 65,245 1,873,183.95 2.09
7 601328 交通堆 323,696 1,841,830.24 2.06
8 600000 浦发堆 133,906 1,823,799.72 2.04
9 300054 鼎龙提供货物 30,000 1,563,000.00 1.74
黄金与人民币比拟,去核电力安全的使就职基金 2011 年第 1 一节演讲 10
10 600030 中国国际信托投资公司安全的 108,272 1,512,559.84 1.69

5.4 演讲完毕时用以筹措借入资本的公司债歪曲搭配的用以筹措借入资本的公司债使就职结成
基金在本演讲完毕时没容纳用以筹措借入资本的公司债。。
依据演讲最大的的五大用以筹措借入资本的公司债使就职特性
基金在本演讲完毕时没容纳用以筹措借入资本的公司债。。
演讲定期的按公允财富占基金资产净值除形成大块头等的的流行音乐十大畅销唱片资产支集安全的使就职明细
本基金本演讲定期的未容纳资产支集安全的。
在演讲的最大的,前五个的认股权证按第19条列出。
本基金本演讲完毕时未举行认股权证使就职。。
使就职结成演讲脚注
.1 在本演讲所述学时本基金使就职的流行音乐十大畅销唱片安全的的发行提出比较期未呈现被接管机关备案考察,或在年度演讲编制前被敞开的通告废除、处分诉讼案。
.2 在本演讲所述学时基金使就职的流行音乐十大畅销唱片安全的没超出额定范围基金和约规则的备选安全的库。
.3 别的各项资产形式
序号 称号 总计(元)
1 存出使获益金 740,905.33
2 应收记入贷方记入贷方和清算 10,001,577.98
3 应收记入贷方股息 –
4 应收记入贷方利钱 2,791
5 应收记入贷方申购款 592.88
6 别的应收记入贷方款 –
7 待摊费 –
黄金与人民币比拟,去核电力安全的使就职基金 2011 年第 1 一节演讲 11
8 别的 –
9 解决 10,745,870.70

.4 演讲完毕时可替换用以筹措借入资本的公司债的特性
本基金在比较期完毕时未容纳可替换用以筹措借入资本的公司债。。
.5 前十股传递限度局限的撰文
十股在残冬腊月前没限度局限传递。。
.6 别的文字撰文使就职结成演讲的组成使分开
四rms和五的原稿,对使就职结成打中日志项的总计可能性有尾差。
§6 开路式基金共用的交换
单位:份
比较期初基金的总共用 97,218,
本演讲所述基金的总换得共用 7,007,
减:比较期基金的整个妥善处理 11,766,
本演讲所述学时基金共用的交换(缩减) –
演讲定期的的总资产共用 92,459,

§7 感动使就职者方针决策的别的要紧教训
1、2011年1月21日,在柴纳安全的报、《上海安全的报》、《安全的时报》和上颁布《黄金与人民币比拟,去核电力安全的使就职基金2010年第4一节演讲》;
2、2011年3月25日,在上颁布《黄金与人民币比拟,去核电力安全的使就职基金翻新的得到补偿阐明书[2011年1号]》;
3、2011年3月25日,在柴纳安全的报、《上海安全的报》、《安全的时报》和上颁布《黄金与人民币比拟,去核电力安全的使就职基金翻新的得到补偿阐明书摘要[2011年1号]》;
4、2011年3月28日,在上颁布《黄金与人民币比拟,去核电力安全的使就职基金2010年复一年度演讲(注释)》; 黄金与人民币比拟,去核电力安全的使就职基金 2011 年第 1 一节演讲 12
5、2011年3月28日,在柴纳安全的报、《上海安全的报》、《安全的时报》和上颁布《黄金与人民币比拟,去核电力安全的使就职基金2010年复一年度演讲(摘要)》。
§8 备查贴壁纸所含之物
备查贴壁纸所含之物
1、《黄金与人民币比拟,去核电力安全的使就职基金基金和约》;
2、《黄金与人民币比拟,去核电力安全的使就职基金托管一致》;
3、《黄金与人民币比拟,去核电力安全的使就职基金得到补偿阐明书》。
储蓄放置
上海市浦东新区庄园石桥路33号花旗集团大厦36层3608室。
请教办法
http://。
金源金源一元纸币比联基金运用提供货物有限公司
4月22日,两

上海安全的报

(责任编辑):Newshoo)

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